Die 3 Aktien mit der besten Dividende im Besitz von Warren Buffett

Warren Buffett ist einer der erfolgreichsten Investoren der Geschichte. Das Orakel von Omaha und langjähriger Geschäftspartner entwickelte Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) von einem schwächelnden Textilhersteller zu einem Mega-Cap-Konglomerat. Berkshire Hathaway verfügt mittlerweile über ein Aktienportfolio im Wert von mehr als 300 Milliarden US-Dollar.

Das Portfolio von Berkshire ist mit über 40 Einzelaktien diversifiziert, von denen viele Dividenden an die Aktionäre ausschütten. Darüber hinaus weisen viele Dividendenaktien überdurchschnittliche Renditen auf, was sie für Einkommensinvestoren besonders attraktiv macht.

Während Buffett seinen 93. Geburtstag feiert, sprechen wir über drei von Buffetts besten Dividendenaktien, deren Renditen über dem Durchschnitt des S&P 500 Index von 2 % liegen.

Bank of America (BAC) ist ein Finanzdienstleistungsriese mit einer Marktkapitalisierung von 230 Milliarden US-Dollar. Zu den Geschäftsbereichen gehören Consumer Banking, Wealth & Investment Management und Global Banking & Markets. Das Unternehmen ist führend im Online-Banking mit Dutzenden Millionen aktiven Digital-Banking-Nutzern und starken Wachstumsraten bei seinen digitalen Zahlungslösungen. Aufgrund ihrer riesigen Filialpräsenz, ihrer digitalen Präsenz und ihrer Bilanz, die sie zu einer der größten Banken der Welt macht, verfügt sie auch über Größenvorteile.

Die Bank of America veröffentlichte am 18. Juli ihre Ergebnisse für das zweite Quartal, und die Ergebnisse waren sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich besser als erwartet. Der Gewinn je Aktie betrug 88 Cent und lag damit fünf Cent über den Schätzungen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um fast 3 % auf 25,2 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen um 260 Millionen US-Dollar.

Der Nettozinsertrag stieg um 1,7 Milliarden US-Dollar oder 14 % auf 14,2 Milliarden US-Dollar. Dies war in erster Linie auf die Vorteile höherer Zinssätze sowie höhere Kreditsalden zurückzuführen. Die zinsunabhängigen Erträge stiegen um 795 Millionen US-Dollar oder 8 %, was vor allem auf höhere Verkaufs- und Handelserträge zurückzuführen ist, die niedrigere Servicegebühren und Investmentbanking-Gebühren mehr als ausgleichen konnten.

Die Bank of America konzentriert sich weiterhin stark darauf, ihre Ausgaben nach Möglichkeit zu reduzieren, und hat endlich mit dem Aufbau ihres Kreditportfolios begonnen. Das Unternehmen verfügt über Einlagen in Höhe von fast einer Billion US-Dollar, die es nicht ausgeliehen hat, aber die Zinsen steigen, und die Bank beginnt, Kredite etwas aggressiver zu vergeben. Die Bank hat in der Vergangenheit auch aggressiv Aktien zurückgekauft, was dazu beitragen wird, den Gewinn je Aktie zu steigern.

Die Bank of America hat bereits vor einigen Jahren damit begonnen, ihre Dividendenausschüttungsquote zu erhöhen, doch das Unternehmen schüttet immer noch nur weniger als ein Drittel seines Gewinns in Form von Dividenden aus. Die Dividende ist in ihrer jetzigen Form noch sehr sicher.

Die Rendite der BAC-Aktien beträgt derzeit 3,3 %.

Chevron Corp. (CVX) ist gemessen an seiner Marktkapitalisierung von 300 Milliarden US-Dollar der viertgrößte Ölriese der Welt, nur hinter Saudi Aramco, Shell (SHEL) und ExxonMobil (XOM). Im Jahr 2022 erwirtschaftete Chevron 79 % seines Gewinns aus seinem Upstream-Segment, was bedeutet, dass das Unternehmen stärker vom Ölpreis abhängig ist. Da Chevron außerdem die Preise für einige Erdgasmengen auf der Grundlage des Ölpreises festlegt, basieren die Preise für fast 75 % seiner Produktion auf dem Ölpreis.

Im zweiten Quartal 2023 stieg die Produktion von Chevron dank eines Produktionswachstums von 11 % im Perm um 2 % gegenüber dem Vorjahresquartal und erreichte ein neues Allzeithoch. Dank der Sanktionen westlicher Länder gegen Russland blieben die Raffineriemargen nahe dem Rekordniveau, aber die Ölpreise fielen. Infolgedessen sank der Gewinn je Aktie um 47 %, von 5,82 $ auf 3,08 $.

Das künftige Gewinnwachstum wird vor allem durch steigende Ölpreise getrieben, obwohl dies nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegt. Auch Chevron wird Wachstum durch steigende Produktion generieren. Dank seines anhaltenden Wachstums im Perm-Becken und in Australien dürfte Chevron in diesem Jahr wieder in den Wachstumsmodus zurückkehren. Das Unternehmen hat den Wert seiner Vermögenswerte im Perm in den letzten vier Jahren dank neuer Entdeckungen und technologischer Fortschritte mehr als verdoppelt.

Schließlich wird das Gewinnwachstum durch das aggressive Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens vorangetrieben. Chevron hat ein massives Aktienrückkaufprogramm im Wert von 75 Milliarden US-Dollar angekündigt, was ausreicht, um die Aktienzahl um 25 % zu reduzieren.

Chevron ist in einer zyklischen Branche tätig, doch das Unternehmen hat seine Dividende seit über 30 Jahren in Folge erhöht und ist damit ein Dividendenaristokrat. Ein Grund für seine Dividendensicherheit liegt darin, dass das Unternehmen den Großteil seiner Mittel in Projekte investiert, die innerhalb von zwei Jahren beginnen, Cashflows zu liefern. Darüber hinaus kann Chevron dank der hohen Bonität seines Vermögensportfolios seine Dividende selbst bei einem Ölpreis von 40 US-Dollar finanzieren.

Chevron hat seine Dividende in den letzten beiden Jahren jeweils um 6,0 % erhöht und wird seine Dividende wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren weiter erhöhen.

Die CVX-Aktienrendite beträgt 3,8 %.

Kraft-Heinz (KHC) ist ein Unternehmen für verarbeitete Lebensmittel und Getränke. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Lebensmittel- und Getränkeportfolio, das Top-Marken wie Kraft, Heinz, Oscar Mayer, Ore-Ida, Velveeta, Philadelphia, Maxwell House, Jell-O und mehr umfasst.

Kraft-Heinz gab am 3. August seine Ergebnisse für das zweite Quartal bekannt. Das Unternehmen berichtete, dass sich seine Umsätze im Quartal auf insgesamt 6,7 Milliarden US-Dollar beliefen, was einem Anstieg von 3 % im Vergleich zu den Umsätzen entspricht, die Kraft-Heinz im Vorjahreszeitraum erzielte. Der organische Umsatz stieg um 4 %. Das organische Umsatzwachstum war vor allem durch Preiserhöhungen möglich.

Kraft-Heinz erzielte im zweiten Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,79 US-Dollar und übertraf damit deutlich die Konsensschätzung. Dank des Umsatzwachstums und verbesserter Margen stieg der Gewinn je Aktie um 13 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Das Management geht davon aus, dass der organische Nettoumsatz im Jahr 2023 um 4–6 % steigen wird, während das Management für das laufende Jahr einen Gewinn je Aktie zwischen 2,83 und 2,91 US-Dollar prognostiziert.

Kraft-Heinz ist nicht in einer wachstumsstarken Branche tätig, aber selbst in einer wachstumsschwachen Branche können Unternehmen positive Renditen erzielen. Im Fall von Kraft-Heinz gibt es mehrere Wachstumsmöglichkeiten, die das Unternehmen verfolgen kann. Der erste Faktor ist die internationale Expansion. In vielen Schwellenländern ist die Marktdurchdringung nicht sehr hoch. Diese Märkte sind riesig und wachsen relativ schnell. Aufgrund der stetig steigenden verfügbaren Einkommen in Ländern wie China und Indien haben mehr Verbraucher die Möglichkeit, Konsumgüter zu kaufen.

Ein weiterer Faktor für das Ergebniswachstum ist die Margensteigerung, da das Management von Kraft-Heinz Erfahrung darin hat, Kosten zu senken. Wir gehen davon aus, dass die Margen weiterhin hoch bleiben und in den kommenden Jahren weiter steigen könnten. Schließlich dürfte Kraft-Heinz vom Schuldenabbau profitieren, der zu sinkenden Zinsaufwendungen führt.

Kraft-Heinz hat keine lange Dividendengeschichte und das Unternehmen hat seine Dividende im Jahr 2019 gekürzt, aber auf dem aktuellen Niveau scheint die Dividende nachhaltig zu sein, mit einer erwarteten Ausschüttungsquote von 56 % im Jahr 2023.

Die KHC-Aktie rentiert derzeit mit 4,7 %.

(BAC ist eine Beteiligung am Action Alerts PLUS-Portfolio von TheStreet. Möchten Sie benachrichtigt werden, bevor das Portfolio Aktien kauft oder verkauft? Jetzt mehr erfahren.)

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hielt Ciura keine Positionen in den genannten Wertpapieren.

In jedem Fall bin ich auf der Suche nach einer Ergänzung zu meinen aktuellen Positionen. Folgendes möchte ich sehen.

Sowohl das Unternehmen als auch die Investoren scheinen besorgt darüber zu sein, was vor ihnen liegen könnte. So spiele ich mit der Aktie.

Derzeit ist der Titel „Bester seiner Klasse“ unter den Anbietern von Cybersicherheitssoftware zwischen Palo Alto Networks und CrowdStrike ausgeschrieben.

Der eine scheint auf einen möglichen Engpass vorbereitet zu sein, während der andere am Rande eines Ausbruchs steht.

Zwar besteht kaum eine Chance, dass die Fed die Zinsen im September anheben wird, doch der November ist die Hauptsorge.

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